Cartera Equilibrada P.P.

Plan de Pensiones promovido por CASER PENSIONES y Asesorado por Sássola Partners, que invierte con un criterio global, posicionándose muy defensivamente en los momentos bajistas y aumentando exposición en los momentos alcistas, para lo que se mueve en un rango de RV entre el 0% y el 70% según las perspectivas y situación del mercado. El objetivo es maximizar la rentabilidad a largo plazo para el nivel de riesgo asumido en cada momento.

Invierte en los mejores Fondos de Inversión siguiendo la metodología y los criterios de Sássola Partners, aunque para reducir los costes introduce en la cartera productos de gestión pasiva (ETFs y Trackers)

Entidad promotora: CASER Pensiones

Comisión Total de Gestión (TER): 1,5%

Valor Liquidativo10,36€

Principales Posiciones de la cartera 30/09/2019

Bonos Americanos a Corto Plazo
(ISHARES USD TRS 1-3Y EUR-H A ETF)11,66%

Bonos Corporativos Americanos
(X USD CORPORATE BOND EUR ETF)9,54%

Deuda Paises Emergentes
(VONTOBEL-EM MKT-I USD FI)7,72%

Monetario
(DB X-TRACKET II IBOXX $ TREASURIES ETF)7,04%

Bonos Ligados a la Inflación
(UBS ETF BARC TIPS 1-10 H.EUR)7,04%

Principales Gestoras 30/9/2019

ISHARES (BLACKROCK AM)19,31%

XTRACKERS (DWS)16,58%

UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT16,36%

LYXOR (SOCIETE GENERALE AM)10,00%

INVESCO ASSET MANAGEMENT9,43%

Renta Variable Renta Fija Monetarios Alternativos

Rentabilidad 2019

Ene
3,74%
Feb
1,13%
Mar
0,64%
Abr
0,40%
May
-0,73%
Jun
1,07%
Jul
0,56%
Ago
0,42%
Sep
-0,05%
Oct
 
Nov
 
Dic
 
YTD
7,18%