Sássola Selección Dinámica FI

Sássola Selección Dinámica FI

Fondo de inversión que busca replicar el comportamiento de la estrategia de inversión de Sássola Partners SGIIC para un perfil de inversor consciente de los riesgos, es decir, cuya volatilidad objetivo no supera el 10%. Selecciona los mejores gestores de cada categoría mediante la inversión exclusivamente en otros fondos de inversión UCITs o ETFs, y lo hace con un criterio global, posicionándose muy defensivamente en los momentos bajistas y aumentando exposición en los momentos alcistas. Para ello se mueve en un rango de RV entre el 30% y el 75% según las perspectivas y situación del mercado. El objetivo es maximizar la rentabilidad a largo plazo para el nivel de riesgo asumido en cada momento. No se apalanca, por lo que no invierte por encima del patrimonio del fondo. El Fondo no toma en consideración las incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad, ya que no dispone actualmente de políticas de diligencia debida en relación con dichas incidencias adversas. Sássola Partners procederá a la integración de los riesgos de sostenibilidad en las decisiones de inversión del fondo en el transcurso del ejercicio 2021 a través de la formalización su política de ESG.

Documentos Relevantes para el inversor


Depositario: UBS Bank SA

Risk Control: Serfiex SA

Auditor: Capital Auditors and Consultants SL

Comisión de Gestión:

1% Clase A

0,7% Clase I

Principales Posiciones de la cartera 30/09/2021

Renta Variable Global (FUNDSMITH EQUITY FEEDER)
4,06%

Renta Variable Sector Tecnológico y Médico (BELLEVUE BB ADAMANT MEDTECH)
3,94%

Renta Variable India (INDIA ACORN ICAV ASHOKA OPPORTUNITIES)
3,64%

Renta Variable Europa (LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE)
3,46%

Renta Variable Japón (BGF GLOBAL FUNDS JAPAN FLEXIBLE EQUITY )
3,42%

Principales Gestoras 30/09/2021

BlackRock Investment Management
10,78%

Bellevue Asset Management
5,95%

Fidelity International
5,24%

JP Morgan Asset Management
4,19%

India Acorn Icav
3,63%

Renta Variable Renta Fija Monetarios Alternativos

Fecha inicio del fondo: 31 de Mayo de 2019
    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2019 Clase A -- -- -- -- -- -- 0,69% -0,09% 0,23% 0,10% 1,46% 0,80% 3,09%
2019 Clase I -- -- -- -- -- -- 0,72% -0,06% 0,25% 0,13% 1,49% 0,83% 3,29%
2020 Clase A 0,80% -2,30% -7,09% 5,61% 2,10% 1,66% 1,49% 1,85% -0,70% -0,62% 4,26% 2,50% 9,56%
2020 Clase I 0,83% -2,28% -7,07% 5,64% 2,13% 1,69% 1,52% 1,88% -0,68% -0,60% 4,30% 2,53% 9,89%
2021 Clase A 0,27% 0,09% -0,629% 1,73% 0,16% 2,06% 0,29% 1,23% -1,71% -- -- -- 3,50%
2021 Clase I 0,30% 0,14% -0,625% 1,76% 0,19% 2,09% 0,31% 1,26% -1,68% -- -- -- 3,73%
Valor Liquidativo Dinámico A a: 13/10/2021
Valor Liquidativo Número de partícipes Volumen
11,72 eur 118 12.374.852,24 eur
Valor Liquidativo Dinámico I a: 13/10/2021
Valor Liquidativo Número de partícipes Volumen
11,80 eur 81 41.331.296,17 eur