Sássola Selección Base
Fondo de inversión que busca rendimientos superiores a los activos sin riesgo y por ello está dispuesto a asumir rendimientos negativos ocasionales. El fondo selecciona los mejores gestores de cada categoría mediante la inversión exclusivamente en otros fondos de inversión UCITs o ETFs, y lo hace con un criterio global, posicionándose muy defensivamente en los momentos bajistas y aumentando exposición en los momentos alcistas. Para ello se mueve en un rango de RV entre el 0% y el 50% según las perspectivas y situación del mercado y no superará una volatilidad del 5%. El objetivo es conseguir rendimientos positivos a medio plazo superando la rentabilidad de los activos sin riesgo. No se apalanca, por lo que no invierte por encima del patrimonio del fondo. El Fondo no toma en consideración las incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad, ya que no dispone actualmente de políticas de diligencia debida en relación con dichas incidencias adversas. Sássola Partners procederá a la integración de los riesgos de sostenibilidad en las decisiones de inversión del fondo en el transcurso del ejercicio 2021 a través de la formalización su política de ESG.
Documentos Relevantes para el inversor
Informes trimestrales
Otros documentos legales
Depositario: UBS Bank SA
Risk Control: Serfiex SA
Auditor: Capital Auditors and Consultants SL
Comisión de Gestión:
1% Clase A
0,7% Clase I
Principales Posiciones de la cartera 30/09/2021
Mixto Defensivo (INVESCO PAN EUROEPAN HIGH INCOME)
5,67%
Renta Fija a corto plazo (DUNAS VALOR PRUDENTE FI)
5,47%
Mixto Flexible (MFS PRUDENT WEALTH FUND)
5,21%
Mixto Flexible (ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS)
5,04%
Mixto (JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES)
4,78%
Principales Gestoras 30/09/2021
Lazard Asset Management
11,91%
Pimco Investment Management
7,30%
BlackRock Investment Management
7,00%
MFS Investment Management
5,21%
JP Morgan Asset Management
4,77%
Fecha inicio del fondo: 31 de Mayo de 2019 |
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| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD | ||
| 2019 | Clase A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,45% | -0,05% | 0,24% | 0,00% | 0,25% | 0,50% | 1,39% |
| 2019 | Clase I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,48% | -0,03% | 0,27% | 0,02% | 0,28% | 0,52% | 1,53% |
| 2020 | Clase A | 0,56% | -1,22% | -6,04% | 2,44% | 1,76% | 1,47% | 1,35% | 0,85% | -0,60% | -0,51% | 2,63% | 1,42% | 4,11% |
| 2020 | Clase I | 0,59% | -1,20% | -6,02% | 2,47% | 1,78% | 1,49% | 1,38% | 0,87% | -0,57% | -0,48% | 2,67% | 1,44% | 4,42% |
| 2021 | Clase A | -0,50% | -0,81% | 0,355% | 0,95% | 0,53% | 0,23% | -0,05% | 0,37% | -1,02% | -- | -- | -- | 0,032% |
| 2021 | Clase I | -0,48% | -0,77% | 0,359% | 0,97 | 0,55% | 0,26% | -0,03% | 0,40% | -1,00% | -- | -- | -- | 0,256% |
Valor Liquidativo Clase A a: 13/10/2021
| Valor Liquidativo | Número de partícipes | Volumen |
| 10,52 eur | 96 | 3.872.869,03 eur |
Valor Liquidativo Clase I a: 13/10/2021
| Valor Liquidativo | Número de partícipes | Volumen |
| 10,60 eur | 18 | 5.280.514,97 eur |