Sássola Selección Base

Sássola Selección Base

Fondo de inversión que busca rendimientos superiores a los activos sin riesgo y por ello está dispuesto a asumir rendimientos negativos ocasionales. El fondo selecciona los mejores gestores de cada categoría mediante la inversión exclusivamente en otros fondos de inversión UCITs o ETFs, y lo hace con un criterio global, posicionándose muy defensivamente en los momentos bajistas y aumentando exposición en los momentos alcistas. Para ello se mueve en un rango de RV entre el 0% y el 50% según las perspectivas y situación del mercado y no superará una volatilidad del 5%. El objetivo es conseguir rendimientos positivos a medio plazo superando la rentabilidad de los activos sin riesgo. No se apalanca, por lo que no invierte por encima del patrimonio del fondo. El Fondo no toma en consideración las incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad, ya que no dispone actualmente de políticas de diligencia debida en relación con dichas incidencias adversas. Sássola Partners procederá a la integración de los riesgos de sostenibilidad en las decisiones de inversión del fondo en el transcurso del ejercicio 2021 a través de la formalización su política de ESG.

Documentos Relevantes para el inversor


Depositario: UBS Bank SA

Risk Control: Serfiex SA

Auditor: Capital Auditors and Consultants SL

Comisión de Gestión:

1% Clase A

0,7% Clase I

Principales Posiciones de la cartera 30/09/2021

Mixto Defensivo (INVESCO PAN EUROEPAN HIGH INCOME)
5,67%

Renta Fija a corto plazo (DUNAS VALOR PRUDENTE FI)
5,47%

Mixto Flexible (MFS PRUDENT WEALTH FUND)
5,21%

Mixto Flexible (ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS)
5,04%

Mixto (JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES)
4,78%

Principales Gestoras 30/09/2021

Lazard Asset Management
11,91%

Pimco Investment Management
7,30%

BlackRock Investment Management
7,00%

MFS Investment Management
5,21%

JP Morgan Asset Management
4,77%

Renta Variable Renta Fija Monetarios Alternativos

Fecha inicio del fondo: 31 de Mayo de 2019
    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2019 Clase A -- -- -- -- -- -- 0,45% -0,05% 0,24% 0,00% 0,25% 0,50% 1,39%
2019 Clase I -- -- -- -- -- -- 0,48% -0,03% 0,27% 0,02% 0,28% 0,52% 1,53%
2020 Clase A 0,56% -1,22% -6,04% 2,44% 1,76% 1,47% 1,35% 0,85% -0,60% -0,51% 2,63% 1,42% 4,11%
2020 Clase I 0,59% -1,20% -6,02% 2,47% 1,78% 1,49% 1,38% 0,87% -0,57% -0,48% 2,67% 1,44% 4,42%
2021 Clase A -0,50% -0,81% 0,355% 0,95% 0,53% 0,23% -0,05% 0,37% -1,02% -- -- -- 0,032%
2021 Clase I -0,48% -0,77% 0,359% 0,97 0,55% 0,26% -0,03% 0,40% -1,00% -- -- -- 0,256%
Valor Liquidativo Clase A a: 13/10/2021
Valor Liquidativo Número de partícipes Volumen
10,52 eur 96 3.872.869,03 eur
Valor Liquidativo Clase I a: 13/10/2021
Valor Liquidativo Número de partícipes Volumen
10,60 eur 18 5.280.514,97 eur