Total de Valores Liquidativos

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Sássola Base A
Fecha	Valor Liquidativo	Participes	Volumen
13/01/2024	9,93	99	2.607.867,29 €
12/01/2024	9,93	99	2.607.944,72 €
11/01/2024	9,91	99	2.602.668,30 €
10/01/2024	9,89	99	2.596.947,72 €
09/01/2024	9,88	99	2.595.688,36 €
08/01/2024	9,87	99	2.593.772,02 €
07/01/2024	9,87	99	2.592.446,14 €
06/01/2024	9,87	99	2.592.523,11 €
05/01/2024	9,87	99	2.592.600,09 €
04/01/2024	9,88	99	2.596.953,15 €
03/01/2024	9,90	99	2.601.169,75 €
02/01/2024	9,92	99	2.604.465,70 €
01/01/2024	9,93	99	2.606.590,71 €
31/12/2023	9,93	99	2.606.668,05 €
30/12/2023	9,93	99	2.606.745,61 €
29/12/2023	9,93	99	2.606.823,17 €
28/12/2023	9,93	99	2.606.634,17 €
27/12/2023	9,92	99	2.604.297,76 €
26/12/2023	9,91	99	2.602.714,79 €
25/12/2023	9,92	99	2.603.375,47 €
24/12/2023	9,92	99	2.603.411,34 €
23/12/2023	9,92	99	2.603.488,93 €
22/12/2023	9,92	99	2.603.566,52 €
21/12/2023	9,92	99	2.603.843,70 €
20/12/2023	9,91	99	2.602.492,30 €
19/12/2023	9,90	98	2.348.552,17 €
18/12/2023	9,89	98	2.345.906,46 €
17/12/2023	9,89	98	2.346.374,26 €
16/12/2023	9,89	98	2.346.444,22 €
15/12/2023	9,89	98	2.346.514,18 €