Total de Valores Liquidativos |
Sássola Base I |
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| Fecha | Valor Liquidativo | Participes | Volumen |
| 09/07/2019 | 10,00 | 1 | 335.750,31 € |
| 08/07/2019 | 10,01 | 1 | 335.886,83 € |
| 07/07/2019 | 10,01 | 1 | 336.101,90 € |
| 06/07/2019 | 10,01 | 1 | 336.114,04 € |
| 05/07/2019 | 10,01 | 1 | 336.126,17 € |
| 04/07/2019 | 10,02 | 1 | 336.234,83 € |
| 03/07/2019 | 10,02 | 1 | 336.284,07 € |
| 02/07/2019 | 10,00 | 1 | 335.645,52 € |
| 01/07/2019 | 9,98 | 1 | 335.147,26 € |
| 30/06/2019 | 9,97 | 1 | 334.759,54 € |
| 29/06/2019 | 9,97 | 1 | 334.771,74 € |
| 28/06/2019 | 9,97 | 1 | 334.783,94 € |
| 27/06/2019 | 9,97 | 1 | 334.566,14 € |
| 26/06/2019 | 9,96 | 1 | 334.480,79 € |
| 25/06/2019 | 9,97 | 1 | 334.626,85 € |
| 24/06/2019 | 9,97 | 1 | 334.650,62 € |
| 23/06/2019 | 9,97 | 1 | 334.649,16 € |
| 22/06/2019 | 9,97 | 1 | 334.663,40 € |
| 21/06/2019 | 9,97 | 1 | 334.677,64 € |
| 20/06/2019 | 10,00 | 1 | 335.640,99 € |
| 19/06/2019 | 9,97 | 1 | 334.782,76 € |
| 18/06/2019 | 9,97 | 1 | 334.725,18 € |
| 17/06/2019 | 9,98 | 1 | 334.876,23 € |