Total de Valores Liquidativos

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Sassola Dinámico I
Fecha	Valor Liquidativo	Participes	Volumen
13/05/2024	11,54	105	48.994.462,76 €
12/05/2024	11,54	105	48.987.380,42 €
11/05/2024	11,54	105	48.988.407,21 €
10/05/2024	11,54	105	48.989.434,03 €
09/05/2024	11,50	105	48.819.390,37 €
08/05/2024	11,50	105	48.829.342,49 €
07/05/2024	11,50	105	48.834.169,19 €
06/05/2024	11,48	105	48.717.167,28 €
05/05/2024	11,44	105	48.540.347,95 €
04/05/2024	11,44	105	48.541.365,52 €
03/05/2024	11,44	105	48.542.383,11 €
02/05/2024	11,41	105	48.450.474,80 €
01/05/2024	11,38	105	48.307.087,27 €
30/04/2024	11,39	105	48.369.934,32 €
29/04/2024	11,42	105	48.492.254,53 €
28/04/2024	11,40	105	48.374.253,61 €
27/04/2024	11,40	105	48.375.260,05 €
26/04/2024	11,40	105	48.376.266,52 €
25/04/2024	11,33	105	48.071.521,78 €
24/04/2024	11,39	105	48.313.233,36 €
23/04/2024	11,37	105	48.238.950,93 €
22/04/2024	11,33	105	47.845.628,58 €
21/04/2024	11,29	105	47.691.625,99 €
20/04/2024	11,29	105	47.692.628,93 €
19/04/2024	11,29	105	47.693.631,89 €
18/04/2024	11,32	103	47.464.155,12 €
17/04/2024	11,33	103	47.486.656,20 €
16/04/2024	11,35	103	47.565.610,05 €
15/04/2024	11,43	103	47.935.297,77 €
14/04/2024	11,48	103	48.142.859,08 €